Kinea Dakar da Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+9,77%
CDI no período
+11,43%
De 16/04/2024 a 16/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 07/08/2026.
Variação da cota
De 30/09/2022 a 16/04/2025
A cota variou
+34,99%
CDI no período
+34,05%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/04/2025: +34,99%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,77% | +11,43% | ||
| Desde o início30/09/2022 | +34,99% | +12,52% | +34,05% | +12,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,54%, de 21/05/2024 a 10/06/2024, desde 30/09/2022
- Volatilidade anual
- 2,11%, desde 30/09/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 17/04/2023 a 16/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 16/04/2025: R$ 2,05 bi de patrimônio, 1.716 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,21 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,52 mi; valores a pagar R$ 3,19 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kinea Renda Fixa45.682.420/0001-33 | 79,20% |
| Kinea VIII Renda Fixa CP52.203.642/0001-91 | 19,86% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 0,93% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 983 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Kinea Dakar Renda Fixa LPCNPJ 47.611.958/0001-82 | R$ 1,18 bi |
| Itaú Itubers Kinea Dakar RF LPCNPJ 53.879.901/0001-61 | R$ 7,37 mi |
Itaú Kinea Dakar Renda Fixa LPR$ 1,18 bi
CNPJ 47.611.958/0001-82
Itaú Itubers Kinea Dakar RF LPR$ 7,37 mi
CNPJ 53.879.901/0001-61
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,90% ao ano informada em 18/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 17/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/10/2023, antes do novo regulamento de 17/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS REND.
- 06/07/2026Início da SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS REND.
- 29/01/2026Início da SUBCLASSE III DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/04/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA.
- 10/04/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADA.
- 26/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.212.331/0001-59
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (IPGPA1744656003), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADA (MFYIV1744656311), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (EQJ2Z1769717869), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS REND (WUFDE1783375619), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2022 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal