Kinea Apolo Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+11,44%
CDI no período
+11,52%
De 08/05/2024 a 08/05/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/05/2022 a 08/05/2025
A cota variou
+43,41%
CDI no período
+41,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/05/2025: +43,41%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,44% | +11,52% | ||
| 3 anos | +43,41% | +12,74% | +41,99% | +12,37% |
| 5 anos | +65,25% | +10,57% | +55,54% | +9,24% |
| Desde o início29/11/2019 | +64,43% | +9,57% | +58,27% | +8,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,35%, de 23/01/2025 a 27/01/2025, desde 06/05/2022
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 06/05/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 08/05/2023 a 08/05/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 08/05/2025: R$ 2,34 bi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,87 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,7 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 66,2 mi; valores a pagar R$ 100,1 mi; derivativos R$ 2,21 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 15,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,00% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 12,10% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 7,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,85% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 4,80% |
| Kinea Multi Estrategia II Multimercado IE41.632.926/0001-87 | 3,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,16% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,58% |
As 10 maiores somam 71,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 2.925 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Kinea Apolo da MultimercadoCNPJ 35.364.125/0001-85 | R$ 2,65 bi |
| WM Multigestor Estratégia de MultimercadoCNPJ 11.424.351/0001-46 | R$ 1,86 mi |
Itaú Kinea Apolo da MultimercadoR$ 2,65 bi
CNPJ 35.364.125/0001-85
WM Multigestor Estratégia de MultimercadoR$ 1,86 mi
CNPJ 11.424.351/0001-46
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2026Início da SUBCLASSE III DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/04/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA.
- 28/04/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA.
- 15/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,03% para 0,51% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.687.633/0001-31
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (XELXE1746019072), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (HWEDP1746020253), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KKOYX1769717388), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/09/2019 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal