Kinea Andes da Renda Fixa Créd Priv LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+11,94%
CDI no período
+11,30%
De 03/04/2024 a 03/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 01/04/2022 a 03/04/2025
A cota variou
+47,07%
CDI no período
+41,78%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/04/2025: +47,07%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,94% | +11,30% | ||
| 3 anos | +47,07% | +13,69% | +41,78% | +12,31% |
| Desde o início21/09/2021 | +54,88% | +13,19% | +48,19% | +11,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 19/12/2024 a 23/12/2024, desde 01/04/2022
- Volatilidade anual
- 0,40%, desde 01/04/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/04/2023 a 03/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 03/04/2025: R$ 3,96 bi de patrimônio, 819 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,65 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 59,6 mi; valores a pagar R$ 63,8 mi.
Maiores posições
Investe 95,98% em um único fundo: Kinea Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kinea Renda Fixa CP41.978.506/0001-57 | 95,98% |
| Kinea Crédito Internacional BRL Renda Fixa IE CP41.710.349/0001-02 | 2,74% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 1,29% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 13.543 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 15 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Kinea Andes Renda Fixa da LP CPCNPJ 42.698.158/0001-27 | R$ 8,41 bi |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 42.847.903/0001-52 | R$ 91,4 mi |
| Banrisul Flex de Respons Limitada Firf CP LPCNPJ 08.960.978/0001-07 | R$ 44,1 mi |
| Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPCNPJ 50.129.135/0001-20 | R$ 29,7 mi |
| Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaCNPJ 19.726.255/0001-64 | R$ 20,9 mi |
| Tivio Top Gestor Mult Cred PrivCNPJ 36.157.723/0001-46 | R$ 10,0 mi |
| Prata Mult Cred PrivCNPJ 07.287.538/0001-78 | R$ 5,08 mi |
| Rumarin Multimercado CPCNPJ 08.815.393/0001-01 | R$ 4,11 mi |
| Opala H10 Mult Cred PrivCNPJ 08.853.256/0001-53 | R$ 3,21 mi |
| Banrisul +100 Renda Fixa LPCNPJ 59.907.848/0001-41 | R$ 3,15 mi |
Itaú Kinea Andes Renda Fixa da LP CPR$ 8,41 bi
CNPJ 42.698.158/0001-27
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoR$ 91,4 mi
CNPJ 42.847.903/0001-52
Banrisul Flex de Respons Limitada Firf CP LPR$ 44,1 mi
CNPJ 08.960.978/0001-07
Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPR$ 29,7 mi
CNPJ 50.129.135/0001-20
Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaR$ 20,9 mi
CNPJ 19.726.255/0001-64
Tivio Top Gestor Mult Cred PrivR$ 10,0 mi
CNPJ 36.157.723/0001-46
Prata Mult Cred PrivR$ 5,08 mi
CNPJ 07.287.538/0001-78
Rumarin Multimercado CPR$ 4,11 mi
CNPJ 08.815.393/0001-01
Opala H10 Mult Cred PrivR$ 3,21 mi
CNPJ 08.853.256/0001-53
Banrisul +100 Renda Fixa LPR$ 3,15 mi
CNPJ 59.907.848/0001-41
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/04/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/07/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE III DO KINEA ANDES FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 06/06/2025Início da SUBCLASSE III DO KINEA ANDES FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 31/03/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 31/03/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA.
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.993.797/0001-52
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (EEPEK1743430115), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (VKQS81743430617), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA ANDES FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (KFXIG1749246213), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2021 e 28/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal