Kinea Absoluto Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+9,64%
CDI no período
+11,19%
De 27/03/2024 a 27/03/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 25/03/2022 a 27/03/2025
A cota variou
+41,59%
CDI no período
+41,72%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/03/2025: +41,59%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,64% | +11,19% | ||
| 3 anos | +41,59% | +12,26% | +41,72% | +12,30% |
| 5 anos | +55,15% | +9,18% | +53,94% | +9,01% |
| Desde o início31/01/2018 | +75,52% | +8,18% | +74,30% | +8,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,25%, de 21/05/2024 a 10/06/2024, desde 25/03/2022
- Volatilidade anual
- 0,71%, desde 25/03/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/03/2023 a 27/03/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 27/03/2025: R$ 6,24 bi de patrimônio, 22.865 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,25 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 73,2 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 112,4 mi; valores a pagar R$ 14,7 mi; derivativos R$ 231,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 16,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,50% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 14,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 8,14% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 5,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,41% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,08% |
As 10 maiores somam 78,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 16.380 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto da LPCNPJ 28.851.710/0001-44 | R$ 3,96 bi |
| Kinea Atacama Renda Fixa LPCNPJ 66.161.408/0001-53 | R$ 42,6 mi |
| Ax Equilibrium Multimercado CPCNPJ 20.378.135/0001-00 | R$ 292,51 |
Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto da LPR$ 3,96 bi
CNPJ 28.851.710/0001-44
Kinea Atacama Renda Fixa LPR$ 42,6 mi
CNPJ 66.161.408/0001-53
Ax Equilibrium Multimercado CPR$ 292,51
CNPJ 20.378.135/0001-00
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2026Início da SUBCLASSE IV DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 24/03/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 24/03/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 24/03/2025Início da SUBCLASSE III DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA.
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.945.264/0001-74
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (HKHR71742819088), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (GELOU1742820092), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (NE77Z1742820349), o público em geral; SUBCLASSE IV DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (3RRQT1777040320), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/01/2018 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal