Key Biscayne Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+17,83%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 17/07/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+35,23%
CDI no período
+32,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +35,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,83% | +14,38% | ||
| Desde 17/07/2024 | +35,23% | +14,43% | +32,98% | +13,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,97%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 17/07/2024
- Volatilidade anual
- 2,76%, desde 17/07/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 26/12/2013 a 16/07/2024: +180,63%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 596,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 67,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,8 mi.
R$ 65,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 21,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 33,45% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 26,94% |
| Rapport da Mult Créd Priv18.489.905/0001-32 | 3,48% |
| Direct Ações Globais Hedged BRL em Ações54.709.028/0001-21 | 2,80% |
| Direct Genoa Capital Vestas Multimercado37.351.284/0001-70 | 2,73% |
| Kapitalo KZTP Multimercado31.248.306/0001-95 | 2,72% |
| Mission 1.1 Multiestratégia Fip53.077.704/0001-29 | 2,43% |
| Direct Absolute Vertex Multimercado14.843.717/0001-00 | 2,26% |
| Direct Legacy Multimercado33.254.999/0001-54 | 2,15% |
| Direct Selene Superfim Multimercado59.526.901/0001-64 | 2,04% |
As 10 maiores somam 81,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/09/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,38% ao ano.
- 30/07/2018Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 30/07/2018Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 30/07/2018Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 20/08/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KEY BISCAYNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.735.225/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2013 e 01/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal