Karaparu 95 Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−1,05%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+30,38%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +30,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,05% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,38% | +9,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,41% | +12,78% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/01/2005 | +1.110,88% | +12,14% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,53%, de 04/07/2025 a 02/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,36%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,77 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 612,9 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 617,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,9 mil; valores a pagar R$ 4,41 mi; derivativos −R$ 2,56 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 28,34% |
| PCS II Brasil42.556.281/0001-03 | 22,61% |
| PSS Espectro30.282.320/0001-42 | 15,32% |
| Lumina Feeder Brasil II55.334.418/0001-27 | 10,93% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,98% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 3,30% |
| Lumina Feeder Brasil I46.130.763/0001-58 | 2,96% |
| Bússola 1 em Ações42.888.828/0001-78 | 1,87% |
| Teman Pier Multiestratégia Fip38.339.353/0001-93 | 1,73% |
| Agsol 2 Multiestratégia Fip41.557.459/0001-78 | 1,72% |
As 10 maiores somam 92,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 09/04/2018. A classe adotou novo regulamento em 22/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,40% ao ano.
- 21/03/2018Novo gestor: Naman Capital Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/06/2012Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/06/2012Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 06/06/2012Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/06/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/11/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KARAPARU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 06.086.410/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Naman Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/12/2004 e 22/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal