Kapitalo Zeta Prev Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,84
No CDI
R$ 114,38
+11,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 144,6 mi a mais do que saíram, 57% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/06/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,14
+37,14% no período
No CDI
R$ 133,66
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,84% | +14,38% | ||
| Desde o início28/06/2024 | +37,14% | +14,78% | +33,66% | +13,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,85%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 28/06/2024
- Volatilidade anual
- 10,64%, desde 28/06/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 237,8 mi e saíram R$ 93,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 458,5 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 446,0 mi.
R$ 446,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,88 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 37,3 mi; valores a pagar R$ 38,4 mi; derivativos R$ 7,16 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 450,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kapitalo Master V Multimercado41.517.076/0001-76 | 28,58% |
| Kapitalo Acesso Zeta Multimercado52.349.969/0001-76 | 25,48% |
| It Now Ifnc ETF11.961.094/0001-81 | 6,69% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 5,92% |
| Embraer On NmBREMBJACNOR1 | 4,07% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 3,95% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 3,73% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 3,11% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 2,38% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 2,30% |
As 10 maiores somam 86,21% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 442,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Kapitalo Zeta Previdência II MultCNPJ 55.345.742/0001-40 | R$ 185,3 mi | 41,92% |
| Kapitalo Zeta XP Seg Prev da MultimercadoCNPJ 58.841.072/0001-41 | R$ 120,8 mi | 27,33% |
| Tfo Prev Mmi Icatu Classe de Investimento Multimercado PrevCNPJ 34.791.324/0001-07 | R$ 23,7 mi | 5,36% |
| Santander Prev Alocação Macro MultimercadoCNPJ 43.597.660/0001-04 | R$ 19,2 mi | 4,35% |
| Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 21.983.061/0001-96 | R$ 6,20 mi | 1,40% |
| VRB Advisory Prev FimCNPJ 34.507.447/0001-73 | R$ 4,51 mi | 1,02% |
| Black River Previdência MultimercadoCNPJ 39.992.931/0001-59 | R$ 3,89 mi | 0,88% |
| 6H Previdência MultimercadoCNPJ 40.778.598/0001-69 | R$ 3,31 mi | 0,75% |
| Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 11.046.520/0001-51 | R$ 2,82 mi | 0,64% |
| Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 12.004.076/0001-74 | R$ 2,26 mi | 0,51% |
Kapitalo Zeta Previdência II MultR$ 185,3 mi
CNPJ 55.345.742/0001-40; 41,92% do patrimônio
Kapitalo Zeta XP Seg Prev da MultimercadoR$ 120,8 mi
CNPJ 58.841.072/0001-41; 27,33% do patrimônio
Tfo Prev Mmi Icatu Classe de Investimento Multimercado PrevR$ 23,7 mi
CNPJ 34.791.324/0001-07; 5,36% do patrimônio
Santander Prev Alocação Macro MultimercadoR$ 19,2 mi
CNPJ 43.597.660/0001-04; 4,35% do patrimônio
Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 6,20 mi
CNPJ 21.983.061/0001-96; 1,40% do patrimônio
VRB Advisory Prev FimR$ 4,51 mi
CNPJ 34.507.447/0001-73; 1,02% do patrimônio
Black River Previdência MultimercadoR$ 3,89 mi
CNPJ 39.992.931/0001-59; 0,88% do patrimônio
6H Previdência MultimercadoR$ 3,31 mi
CNPJ 40.778.598/0001-69; 0,75% do patrimônio
Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 2,82 mi
CNPJ 11.046.520/0001-51; 0,64% do patrimônio
Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 2,26 mi
CNPJ 12.004.076/0001-74; 0,51% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,85% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 10/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 10/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.326.236/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/05/2024 e 29/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal