Kapitalo Zeta Meridia Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,55
+61,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +61,55% | +17,33% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início25/04/2022 | +90,08% | +15,46% | +73,29% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,60%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,42%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,61 bi e saíram R$ 1,37 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,46 bi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,60 bi.
R$ 14,60 bi em sigilo, em 11 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 569,9 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 805,2 mi; valores a pagar R$ 13,54 bi; derivativos R$ 1,36 bi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,94 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 18,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 15,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 10,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,21% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,58% |
| K Class K Usd | 5,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 5,11% |
| Aura 360 Dr3BRAURABDR001 | 3,26% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,23% |
| K Class D Usd | 2,10% |
As 10 maiores somam 79,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,58 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Kapitalo Zeta Merídia de MultimercadoCNPJ 42.831.231/0001-97 | R$ 2,50 bi | 54,54% |
| Kapitalo Zeta Merídia RV em Cotas de FimCNPJ 52.350.054/0001-80 | R$ 322,1 mi | 7,03% |
| Kapitalo Zeta Merídia WHG em Cotas de MultimercadoCNPJ 52.342.139/0001-17 | R$ 73,7 mi | 1,61% |
| Kapitalo Zeta Meridia Feeder I MultimercadoCNPJ 42.831.217/0001-93 | R$ 64,6 mi | 1,41% |
| Kapitalo Zeta Ekip MultimercadoCNPJ 27.880.199/0001-46 | R$ 4,86 mi | 0,11% |
Kapitalo Zeta Merídia de MultimercadoR$ 2,50 bi
CNPJ 42.831.231/0001-97; 54,54% do patrimônio
Kapitalo Zeta Merídia RV em Cotas de FimR$ 322,1 mi
CNPJ 52.350.054/0001-80; 7,03% do patrimônio
Kapitalo Zeta Merídia WHG em Cotas de MultimercadoR$ 73,7 mi
CNPJ 52.342.139/0001-17; 1,61% do patrimônio
Kapitalo Zeta Meridia Feeder I MultimercadoR$ 64,6 mi
CNPJ 42.831.217/0001-93; 1,41% do patrimônio
Kapitalo Zeta Ekip MultimercadoR$ 4,86 mi
CNPJ 27.880.199/0001-46; 0,11% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 09/06/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,00% ao ano.
- 31/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/09/2021Constituição do fundo.
- 03/09/2021Novo gestor: Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.831.201/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal