Kapitalo Kappa Previdência Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,80
No CDI
R$ 114,38
+13,80% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 99,7 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,65
+48,65% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,65
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,80% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,65% | +14,12% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/11/2021 | +85,43% | +13,43% | +80,44% | +12,80% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,67%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 69,9 mi e saíram R$ 169,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 265,0 mi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 309,6 mi.
R$ 309,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,50 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 99,7 mi; valores a pagar R$ 92,2 mi; derivativos R$ 2,80 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 367,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kapitalo Acesso Kappa Multimercado42.735.105/0001-39 | 15,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 13,98% |
| Kapitalo Master V Multimercado41.517.076/0001-76 | 12,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,28% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 6,46% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 3,63% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 3,29% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,07% |
| It Now Ifnc ETF11.961.094/0001-81 | 3,02% |
As 10 maiores somam 76,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 274,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Kapitalo Kappa Previdência XP Seguros MultimercadoCNPJ 42.847.502/0001-00 | R$ 83,3 mi | 30,31% |
| Kapitalo Kappa Previdência Ivp da MultimercadoCNPJ 42.826.980/0001-26 | R$ 51,0 mi | 18,55% |
| Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I MultimercadoCNPJ 42.046.884/0001-65 | R$ 17,5 mi | 6,38% |
| Acesso Kapitalo Kappa Prev MultimercadoCNPJ 45.338.999/0001-11 | R$ 11,7 mi | 4,25% |
| Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros da MultimercadoCNPJ 43.860.312/0001-88 | R$ 9,35 mi | 3,40% |
| Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoCNPJ 52.842.608/0001-67 | R$ 1,08 mi | 0,39% |
| Genial Performance Previdência Icatu Mult Cred PrivCNPJ 35.636.731/0001-02 | R$ 768,2 mil | 0,28% |
| Macadâmia Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 44.211.698/0001-60 | R$ 606,3 mil | 0,22% |
| G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Mult Cred PrivCNPJ 42.119.576/0001-12 | R$ 132,4 mil | 0,05% |
Kapitalo Kappa Previdência XP Seguros MultimercadoR$ 83,3 mi
CNPJ 42.847.502/0001-00; 30,31% do patrimônio
Kapitalo Kappa Previdência Ivp da MultimercadoR$ 51,0 mi
CNPJ 42.826.980/0001-26; 18,55% do patrimônio
Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I MultimercadoR$ 17,5 mi
CNPJ 42.046.884/0001-65; 6,38% do patrimônio
Acesso Kapitalo Kappa Prev MultimercadoR$ 11,7 mi
CNPJ 45.338.999/0001-11; 4,25% do patrimônio
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros da MultimercadoR$ 9,35 mi
CNPJ 43.860.312/0001-88; 3,40% do patrimônio
Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoR$ 1,08 mi
CNPJ 52.842.608/0001-67; 0,39% do patrimônio
Genial Performance Previdência Icatu Mult Cred PrivR$ 768,2 mil
CNPJ 35.636.731/0001-02; 0,28% do patrimônio
Macadâmia Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 606,3 mil
CNPJ 44.211.698/0001-60; 0,22% do patrimônio
G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Mult Cred PrivR$ 132,4 mil
CNPJ 42.119.576/0001-12; 0,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,25% ao ano informada em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2025Taxa de administração registrada passou de 1,45% para 1,25% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2021Constituição do fundo.
- 21/09/2021Novo gestor: Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.014.132/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2021 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal