Kanemochi Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−11,36%
CDI no período
+14,48%
De 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 30/09/2026 está 11,36% abaixo da máxima de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/03/2025 a 30/09/2026
A cota variou
−11,56%
CDI no período
+22,67%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 30/09/2026: −11,56%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,36% | +14,48% | ||
| Desde 31/03/2025 | −11,56% | −7,86% | +22,67% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,70%, de 31/03/2025 a 27/01/2026, desde 31/03/2025
- Volatilidade anual
- 9,91%, desde 31/03/2025; 376 de 378 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/06/2024 a 28/03/2025: −0,09%; De 02/02/2022 a 31/05/2024: −36,19%; De 15/04/2021 a 01/02/2022: −35,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,37 mi e saíram R$ 0,00 de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 749,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 749,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 630,6 mil; valores a pagar R$ 496,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: B10 Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| B10 Multiestratégia Fip40.670.750/0001-95 | 99,98% |
| Disponibilidade | 0,02% |
| Mérito Soberano Renda Fixa67.831.044/0001-34 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 13/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Novo administrador: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 30/04/2026Novo gestor: Mérito Investimentos SA.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2021Novo gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- 19/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KANEMOCHI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.989.420/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mérito Investimentos SA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/06/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2021 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal