Kaizen Prev Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,97
No CDI
R$ 114,38
+12,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,07
+35,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,97% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,07% | +10,54% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,03% | +10,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/04/2017 | +100,93% | +7,61% | +130,04% | +9,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,14%, de 17/10/2024 a 29/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 299,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,2 mi.
R$ 28,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 15,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP39.379.775/0001-55 | 80,96% |
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Prev26.850.881/0001-23 | 9,88% |
| Ubs Asa Panorama Prev II FC Mult Credito Privado41.320.291/0001-82 | 8,36% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,79% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/12/2025Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/12/2025Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 06/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 3,00% ao ano.
- 05/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/08/2021Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,30% ao ano.
- 29/03/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,00% ao ano.
- 31/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.143.171/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2016 e 05/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal