Kad Imab Master em Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+9,05%
CDI no período
+14,76%
De 10/07/2025 a 10/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 10/07/2023 a 10/07/2026
A cota variou
+27,87%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/07/2026: +27,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,05% | +14,76% | ||
| 3 anos | +27,87% | +8,54% | +43,91% | +12,90% |
| Desde o início13/12/2021 | +48,69% | +9,06% | +73,60% | +12,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,61%, de 11/08/2023 a 27/09/2023, desde 10/07/2023
- Volatilidade anual
- 4,68%, desde 10/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 57 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/07/2024 a 10/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 10/07/2026: R$ 102,0 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 135,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,7 mil; valores a pagar R$ 51,6 mil; derivativos R$ 44,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 48,42% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 37,85% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 1,37% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 1,37% |
As 10 maiores somam 97,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 188 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 4 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Empiricus Fof Melhores Fundos Mult em Cotas de MultimercadoCNPJ 30.509.286/0001-04 | R$ 6,58 mi |
Empiricus Fof Melhores Fundos Mult em Cotas de MultimercadoR$ 6,58 mi
CNPJ 30.509.286/0001-04
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2026Início da SUBCLASSE IMAB DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA.
- 30/06/2026Início da SUBCLASSE KADIMA IMAB INSTITUCIONAL DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA.
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 09/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.774.619/0001-66
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IMAB DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA (EA7RA1782832829), o público em geral; SUBCLASSE KADIMA IMAB INSTITUCIONAL DA CLASSE ÚNICA DO KAD IMAB MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA (C9CP91782832398), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Kadima Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2021 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal