Juno Icatu Fif- Classe de Investimento Mult Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 31.248.319/0001-64
Em 12 meses
A cota variou
+13,01%
CDI no período
+14,78%
De 02/07/2025 a 02/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 02/07/2026
A cota variou
+30,78%
CDI no período
+43,90%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/07/2026: +30,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,01% | +14,78% | ||
| 3 anos | +30,78% | +9,34% | +43,90% | +12,87% |
| 5 anos | +47,90% | +8,14% | +77,47% | +12,16% |
| Desde o início04/04/2019 | +66,27% | +7,27% | +92,68% | +9,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,69%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 2,24%, desde 30/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de julho de 2025 a junho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/07/2024 a 02/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 33,0 mil; valores a pagar R$ 56,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 54,87% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 45,11% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/07/2026Fundo cancelado.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,86% para 1,30% ao ano.
- 29/11/2018Constituição do fundo.
- 29/11/2018Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 31.248.319/0001-64
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2018 e 02/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 07/07/2026