Jumari Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+5,13%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 22/09/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+7,50%
CDI no período
+15,33%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,50%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,13% | +14,38% | ||
| Desde 22/09/2025 | +7,50% | +7,09% | +15,33% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,26%, de 28/01/2026 a 20/03/2026, desde 22/09/2025
- Volatilidade anual
- 8,17%, desde 22/09/2025; 263 de 265 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/05/2012 a 18/09/2025: +65,12%; De 19/04/2010 a 16/05/2012: +1,12%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 19,1 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,1 mi.
R$ 107,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,9 mil; valores a pagar R$ 8,8 mil; derivativos −R$ 648,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTGP Access SPX Falcon de Ações17.447.468/0001-21 | 25,07% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 12,35% |
| BTGP Thunderbolt em Cotas de Fim Access39.835.826/0001-06 | 11,38% |
| SPXR Multimercado18.489.909/0001-10 | 10,35% |
| Access Kapitalo K10 Multimercado43.984.537/0001-46 | 6,35% |
| Genus Plc | 5,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,71% |
| Kapitalo K10 Multimercado29.726.133/0001-21 | 4,41% |
| Minerva On NmBRBEEFACNOR6 | 4,30% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 4,19% |
As 10 maiores somam 89,02% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 30/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 14/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/12/2022Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 20/12/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,00% ao ano.
- 06/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,20% ao ano.
- 01/04/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/06/2015Novo gestor: Bocom BBM CCVM S.A.
- 15/06/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 15/06/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/04/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.447.030/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2010 e 14/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal