Julich Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,97
No CDI
R$ 114,38
+14,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 44,7 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,90
+40,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,97% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,90% | +12,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,91% | +10,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/12/2011 | +341,28% | +10,53% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,09%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,75%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 15,5 mi e saíram R$ 60,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 151,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 147,5 mi.
R$ 147,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,0 mil; valores a pagar R$ 53,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 145,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| HFG Multimercado17.329.762/0001-39 | 58,63% |
| Ilg Renda Fixa26.657.096/0001-59 | 25,57% |
| FFG em Ações17.301.236/0001-60 | 6,24% |
| PCG Multimercado37.681.265/0001-02 | 4,03% |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 2,54% |
| GVL Cash Renda Fixa37.843.320/0001-13 | 1,60% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 1,40% |
| Conta Corrente | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,34% ao ano informada em 28/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/04/2021, antes do novo regulamento de 25/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,34% ao ano.
- 17/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,54% para 0,44% ao ano.
- 13/01/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,54% ao ano.
- 15/12/2016Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/12/2016Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 15/12/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/08/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/12/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.042.231/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2010 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal