O que é o Jubien Multimercado?

Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

Quanto a cota do Jubien Multimercado variou em 12 meses?

+10,10%, de 13/10/2025 a 13/10/2026, com a cota líquida de taxas e antes de impostos. O CDI rendeu +14,38% nas mesmas datas.

Qual é a taxa de administração?

0,04% ao ano, informada pelo fundo em 11/06/2026.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Itau Unibanco S.A. Gestão: Itau Unibanco Asset Management Ltda.

Jubien Multimercado: rentabilidade, carteira e taxas

Em 12 meses

R$ 100 viraram

R$ 110,10

No CDI

R$ 114,38

+10,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.

Patrimônio líquidoR$ 15,5 miEm 13/10/2026. 1 cotista.

Captação líquida em 12 meses−R$ 7,21 miDe outubro de 2025 a setembro de 2026.

Taxa de administração0,04% ao anoInformado pelo fundo em 11/06/2026.

De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 7,21 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.

Variação da cota

3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 134,66

+34,66% no período

No CDI

R$ 144,01

Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.

Em 13/10/2026: R$ 134,66

Período a período

Período	Esta classe		CDI
Período	No período	Ao ano	No período	Ao ano
12 meses	+10,10%		+14,38%
3 anos	+34,66%	+10,43%	+44,01%	+12,92%
5 anos	+59,24%	+9,75%	+81,60%	+12,68%
Desde o início24/09/2014	+188,99%	+9,20%

CDI disponível desde 04/01/2016.

Maior queda nos dias informados: −4,71%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
Volatilidade anual: 3,63%, desde 13/10/2023

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida, mês a mês

12 meses

Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 13/10/2026: R$ 15,5 mi de patrimônio, 1 cotista

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,2 mi.

Cotas de fundos99,97%R$ 15,2 mi

Disponibilidades e ouro0,03%R$ 5,0 mil

Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 8,2 mil.

Maiores posições

Posição	Parte dos investimentos
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30	16,06%
Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10	15,59%
Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97	10,45%
Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02	10,02%
Itaú Vértice Janeiro Onze Multimercado55.134.844/0001-17	9,02%
Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79	8,32%
Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70	7,11%
Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE31.611.317/0001-98	7,09%
Itaú Estratégia S&P500® Ações17.757.958/0001-24	4,90%
Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90	4,81%

As 10 maiores somam 93,35% dos investimentos informados.

Seção: Cotistas

Cotistas em setembro de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Pessoa física, private100,0%1 vínculo

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração	0,04% ao ano
Custódia, no máximo	0,03% ao ano

Informado pelo fundo em 11/06/2026.

Resgate e aplicação

Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.

Informado pelo fundo em 11/06/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
03/04/2024Adaptação às regras de 2023.
25/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
24/01/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
24/01/2022Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
24/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
27/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
25/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,40% ao ano.
24/04/2019Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
24/04/2019Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
24/04/2019Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
24/04/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
18/01/2017Taxa de administração registrada passou de 0,61% para 0,30% ao ano.
16/01/2017Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
16/01/2017Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
16/01/2017Novo custodiante: Banco Safra S/A.
16/01/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
18/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
18/01/2016Novo gestor: Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
18/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
13/04/2015Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
13/04/2015Novo gestor: Mint Capital Gestora de Investimentos Ltda.
10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
05/12/2013Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe: JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 19.549.945/0001-95
Classificação, no cadastro: Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro: Aberto
Exclusivo, no cadastro: sim
Público, no cadastro: Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado: DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos: não
Administrador: Itau Unibanco S.A.
Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
Controlador: Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023: 05/12/2013 e 03/04/2024
Situação: Em Funcionamento Normal