Jubarte Migration III Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE A
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 50 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 03/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 235,8 mil; valores a pagar R$ 11,9 mi; derivativos R$ 119,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 43,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 27,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 18,43% |
| Jubarte Migration Global Markets Multimercado67.689.662/0001-91 | 5,64% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,95% |
| Bkr Comt Rol DreBRBCOMBDR009 | 1,84% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 15,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto Seguro Consolidador Multimercado CPCNPJ 41.167.190/0001-13 | R$ 15,1 mi | 99,99% |
Porto Seguro Consolidador Multimercado CPR$ 15,1 mi
CNPJ 41.167.190/0001-13; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/07/2026Constituição do fundo.
- 10/07/2026Início da SUBCLASSE A.
- 10/07/2026Início da SUBCLASSE B.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUBARTE MIGRATION III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.939.808/0001-00
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (WAGAS1783691218), investidores qualificados; SUBCLASSE B (G5DWG1783691339), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jubarte Strategic Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2026 e 10/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal