Jubarte Antares Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Cota de 14/10/2026, SUBCLASSE I
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 47 dias.
Novo gestor em 30/07/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 07/08/2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/08/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 14/10/2026: R$ 52,3 mi de patrimônio, 19 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,0 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 1,2 mil; derivativos R$ 8,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 57,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 26,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 15,51% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jubarte Migration FimCNPJ 53.643.571/0001-00 | R$ 10,1 mi | 52,41% |
Jubarte Migration FimR$ 10,1 mi
CNPJ 53.643.571/0001-00; 52,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,99% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 21/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 21/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/07/2026Novo gestor: Jubarte Asset Management Ltda.
- 10/07/2026Adaptação às regras de 2023.
- 10/07/2026Início da SUBCLASSE I.
- 10/07/2026Início da SUBCLASSE II.
- 09/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.940.500/0001-84
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I (JYJ6M1783692544), o público em geral; SUBCLASSE II (Q8NEH1783692418), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jubarte Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/07/2026 e 10/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal