Juba II em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+32,04%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 08/12/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+63,77%
CDI no período
+41,51%
Ibovespa no período
+62,78%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +63,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,04% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início08/12/2023 | +63,77% | +18,92% | +41,51% | +12,97% | +62,78% | +18,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,47%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 08/12/2023
- Volatilidade anual
- 11,66%, desde 08/12/2023; 712 de 714 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,10 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 72,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,4 mi.
R$ 64,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 38,8 mil; valores a pagar R$ 8,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TB Atmos em Ações46.961.685/0001-33 | 16,85% |
| SPX Falcon da em Ações16.617.768/0001-49 | 14,42% |
| Vit Special Sits Multimercado46.041.024/0001-90 | 10,39% |
| Vit Long Biased41.033.303/0001-98 | 7,96% |
| Kiron em Ações25.213.366/0001-70 | 7,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 6,60% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,91% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 5,32% |
| Tarpon GT 90 em Ações42.922.205/0001-74 | 4,27% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,78% |
As 10 maiores somam 83,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/11/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 28/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/01/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,215% para 0,00% ao ano.
- 01/12/2023Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 26/06/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/09/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.230.038/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2021 e 27/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal