Juba Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,05%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 46,1 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+45,62%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +45,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,05% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,62% | +13,34% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,48% | +10,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/07/2010 | +417,74% | +10,64% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,26%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 119,5 mil e saíram R$ 46,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 75,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,6 mi.
R$ 73,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,3 mil; valores a pagar R$ 10,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 70,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vit High Yield 180 Multimercado41.033.372/0001-00 | 44,08% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 14,32% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 13,65% |
| Vit Multimercado Multimercado42.479.970/0001-61 | 11,86% |
| TB High Yield Multimercado LP24.068.085/0001-08 | 8,73% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 4,85% |
| DebBRVALEDBS028 | 1,27% |
| Chimera Alternative Assets Xiii de Fidc63.503.400/0001-30 | 1,10% |
| Precato V Fidc59.388.384/0001-04 | 0,15% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/12/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 12/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 13/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,215% para 0,00% ao ano.
- 10/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/11/2021Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 19/11/2021Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,215% ao ano.
- 22/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2019Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,50% ao ano.
- 23/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.409.553/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2009 e 10/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal