JTP em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,15%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+10,29%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +10,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,15% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +10,29% | +3,32% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +4,21% | +0,83% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início17/01/2017 | +48,66% | +4,16% | +136,24% | +9,23% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −26,73%, de 24/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,62%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 196,5 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 208,0 mi.
R$ 208,0 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 769,5 mil; valores a pagar R$ 41,4 mi; derivativos R$ 582,7 mil; valores inconsistentes −R$ 1,62 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 202,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rubik Bequest de42.888.531/0001-02 | 19,69% |
| Rubik Ciclos Multimercado46.929.855/0001-00 | 9,43% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 5,15% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 4,27% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,72% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,55% |
| Klabin S/A Unt N2BRKLBNCDAM18 | 3,54% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,46% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,07% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 2,77% |
As 10 maiores somam 58,67% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,48% ao ano informada em 19/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,48% ao ano.
- 16/08/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/08/2022Novo gestor: Rubik Capital Asset Management Ltda.
- 16/08/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,435% para 0,00% ao ano.
- 01/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,32% para 0,435% ao ano.
- 28/05/2021Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 28/05/2021Novo gestor: Bruno Rosenmann.
- 28/05/2021Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 28/05/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/01/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.751.317/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/01/2017 e 20/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal