JJC Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,21
No CDI
R$ 114,38
+15,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,78
+37,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,78% | +11,27% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,13% | +10,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/05/2017 | +77,24% | +6,26% | +128,10% | +9,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,44%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 268,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,5 mil; valores a pagar R$ 8,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 31,67% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 25,43% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,28% |
| BTG Multigestor Credit Multimercado21.040.600/0001-53 | 9,55% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,99% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 3,27% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 3,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,23% |
| Direct Root Capital Multimercado34.791.397/0001-07 | 1,12% |
As 10 maiores somam 98,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,33% ao ano informada em 27/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2021, antes do novo regulamento de 02/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,33% ao ano.
- 20/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,53% ao ano.
- 19/10/2020Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,06% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,31% para 6,00% ao ano.
- 11/09/2017Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,31% ao ano.
- 04/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.794.612/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/04/2017 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal