Jive Distressed Origin Multi CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−1,16%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−28,47%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −28,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,16% | +14,38% | ||
| 3 anos | −28,47% | −10,56% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início22/12/2022 | −43,43% | −13,89% | +59,47% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,85%, de 13/10/2023 a 25/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 169,6 mil e saíram R$ 258,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 13 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 9 |
| 30/09/2026 | 9 |
| 31/08/2026 | 9 |
| 31/07/2026 | 8 |
| 30/06/2026 | 8 |
| 29/05/2026 | 8 |
| 30/04/2026 | 8 |
| 31/03/2026 | 39 |
| 27/02/2026 | 39 |
| 30/01/2026 | 8 |
| 31/12/2025 | 9 |
| 28/11/2025 | 9 |
Em 13/10/2026: R$ 6,38 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,54 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 162,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Creditmix Fidc09.072.384/0001-22 | 54,57% |
| Fundo de Recuperação de Ativos Fidc22.415.372/0001-11 | 45,24% |
| Apex Cash I Renda Fixa Referenciado DI LP29.085.439/0001-46 | 0,15% |
| TAXA FISCALI dez 202636.864.992/0001-42 | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,38 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Gran Multimercado CPCNPJ 04.445.295/0001-60 | R$ 141,5 mil | 2,22% |
| Santander PB Milos Mult Créd PrivCNPJ 42.750.378/0001-52 | R$ 141,5 mil | 2,22% |
| Montmor II MultimercadoCNPJ 55.211.651/0001-12 | R$ 113,2 mil | 1,77% |
| Santander PB Mystical Multimercado CPCNPJ 30.353.771/0001-23 | R$ 45,3 mil | 0,71% |
Santander PB Gran Multimercado CPR$ 141,5 mil
CNPJ 04.445.295/0001-60; 2,22% do patrimônio
Santander PB Milos Mult Créd PrivR$ 141,5 mil
CNPJ 42.750.378/0001-52; 2,22% do patrimônio
Montmor II MultimercadoR$ 113,2 mil
CNPJ 55.211.651/0001-12; 1,77% do patrimônio
Santander PB Mystical Multimercado CPR$ 45,3 mil
CNPJ 30.353.771/0001-23; 0,71% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/11/2023Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2022Novo gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 13/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.887.946/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2022 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal