JGS Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,63
No CDI
R$ 114,38
+14,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,95
+40,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,63% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,95% | +12,12% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 14/10/2021 | +62,72% | +10,23% | +81,56% | +12,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,79%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,38%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/04/2021 a 13/10/2021: −1,19%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,34 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 13,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Credit Plus VC Classe de Investimento RF Cred Priv48.953.198/0001-54 | 23,68% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 17,79% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 17,59% |
| VC Augme Crédito FC Mult Cred Priv40.006.007/0001-35 | 10,18% |
| BTG Legato VC Multimercado42.848.014/0001-00 | 10,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,42% |
| Spectra II Latin America Private Equity V Multimercado40.811.669/0001-88 | 3,45% |
| Brain Starboard Multimercado41.681.763/0001-22 | 3,30% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 2,24% |
| Geribá Mais Energia I Fip-ie40.670.231/0001-27 | 2,19% |
As 10 maiores somam 97,00% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,53% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/10/2025Novo gestor: Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- 20/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/03/2024Novo gestor: Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 09/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.395.147/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/04/2021 e 20/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal