JGP Strategy Multimercado Access
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,26
No CDI
R$ 114,38
+14,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,82
+46,82% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,26% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,82% | +13,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,49% | +13,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/02/2019 | +115,06% | +10,50% | +101,66% | +9,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,45%, de 08/04/2025 a 12/05/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,0 mi e saíram R$ 34,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 82,3 mi de patrimônio, 505 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 81,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,3 mil; valores a pagar R$ 40,8 mil.
Maiores posições
Investe 99,34% em um único fundo: JGP Strategy Multimercado Feeder VIII.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| JGP Strategy Multimercado Feeder VIII26.450.914/0001-48 | 99,34% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,66% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 82,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Op Mfo Allocation MM MultimercadCNPJ 62.807.630/0001-20 | R$ 6,70 mi | 8,11% |
| Multimercado OdaCNPJ 17.024.020/0001-03 | R$ 6,21 mi | 7,52% |
| Brava MultimercadoCNPJ 51.475.680/0001-30 | R$ 2,28 mi | 2,76% |
| Alto Ouro MultimercadoCNPJ 40.575.978/0001-04 | R$ 1,76 mi | 2,13% |
| Jca MultimercadoCNPJ 32.742.977/0001-70 | R$ 1,37 mi | 1,66% |
| Fefse MultimercadoCNPJ 36.986.488/0001-15 | R$ 1,36 mi | 1,64% |
| Dwfunding MultimercadoCNPJ 22.232.933/0001-47 | R$ 1,13 mi | 1,37% |
| Noidore MultimercadoCNPJ 13.969.581/0001-16 | R$ 574,7 mil | 0,70% |
Op Mfo Allocation MM MultimercadR$ 6,70 mi
CNPJ 62.807.630/0001-20; 8,11% do patrimônio
Multimercado OdaR$ 6,21 mi
CNPJ 17.024.020/0001-03; 7,52% do patrimônio
Brava MultimercadoR$ 2,28 mi
CNPJ 51.475.680/0001-30; 2,76% do patrimônio
Alto Ouro MultimercadoR$ 1,76 mi
CNPJ 40.575.978/0001-04; 2,13% do patrimônio
Jca MultimercadoR$ 1,37 mi
CNPJ 32.742.977/0001-70; 1,66% do patrimônio
Fefse MultimercadoR$ 1,36 mi
CNPJ 36.986.488/0001-15; 1,64% do patrimônio
Dwfunding MultimercadoR$ 1,13 mi
CNPJ 22.232.933/0001-47; 1,37% do patrimônio
Noidore MultimercadoR$ 574,7 mil
CNPJ 13.969.581/0001-16; 0,70% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 21/08/2020. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/08/2020, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/01/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.300.350/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2019 e 22/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal