JGP Magnum Master Multimercado
Fundo multimercado.
Desde 20/08/2024
A cota variou
+16,73%
CDI no período
+10,08%
De 20/08/2024 a 18/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 20/08/2024 a 18/06/2025
A cota variou
+16,73%
CDI no período
+10,08%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 18/06/2025: +16,73%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início20/08/2024 | +16,73% | +10,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,01%, de 08/04/2025 a 12/05/2025, desde 20/08/2024
- Volatilidade anual
- 7,01%, desde 20/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 20/08/2024 a 18/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 18/06/2025: R$ 451,2 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 310,8 mi.
R$ 306,3 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,7 mil; valores a pagar R$ 83,5 mi; derivativos R$ 2,11 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 379,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 26,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 20,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 18,84% |
| Jgp Offshore Class A | 15,51% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 4,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,98% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,84% |
| DebBRLIGHDBS108 | 1,88% |
| DebBRLIGHDBS0U1 | 0,71% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 0,62% |
As 10 maiores somam 98,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 21 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 7 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Vértice Seleção Multifundos MultimercadoCNPJ 36.348.463/0001-96 | R$ 146,1 mi |
| Splendore MultimercadoCNPJ 03.208.891/0001-64 | R$ 12,5 mi |
Itaú Vértice Seleção Multifundos MultimercadoR$ 146,1 mi
CNPJ 36.348.463/0001-96
Splendore MultimercadoR$ 12,5 mi
CNPJ 03.208.891/0001-64
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Início da CONDOMINIAL.
- 12/06/2025Início da FEEDER I.
- 14/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.537.730/0001-18
- Subclasses, no cadastro
- CONDOMINIAL (ASZCJ1749748030), o público em geral; FEEDER I (MFLPT1749748847), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/06/2024 e 14/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal