JGP Itaú Master em Ações Prev
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 138,54
No CDI
R$ 114,37
+38,54% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 162,63
+62,63% no período
No CDI
R$ 144,09
No Ibovespa
R$ 178,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 162,63
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +38,54% | +14,37% | +45,75% | |||
| 3 anos | +62,63% | +17,58% | +44,09% | +12,93% | +78,40% | +21,26% |
| 5 anos | +59,69% | +9,82% | +81,65% | +12,68% | ||
| Desde o início07/02/2020 | +74,43% | +8,68% | +90,89% | +10,16% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,52%, de 28/12/2023 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,78 mi e saíram R$ 12,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 66,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,6 mi.
R$ 57,6 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 800,0 mil; valores a pagar R$ 2,05 mi; derivativos R$ 5,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 11,74% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 11,53% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 10,33% |
| JGP Eq PV Itauxp Multimercado IE35.939.645/0001-79 | 7,86% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 6,21% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,60% |
| Bova11 - Ishares Ibovespa Fi - Bova1110.406.511/0001-61 | 5,27% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 5,09% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 4,70% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 4,11% |
As 10 maiores somam 72,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/03/2026Novo gestor: JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.372.139/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/01/2020 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal