JGP Equinox Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+20,49%
CDI no período
+14,47%
De 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 105,5 mi a mais do que saíram, 237% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 04/12/2024 a 02/10/2026
A cota variou
+33,09%
CDI no período
+27,47%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/10/2026: +33,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,49% | +14,47% | ||
| Desde o início04/12/2024 | +33,09% | +16,94% | +27,47% | +14,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,94%, de 14/04/2026 a 20/05/2026, desde 04/12/2024
- Volatilidade anual
- 5,76%, desde 04/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 152,5 mi e saíram R$ 47,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 04/12/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 02/10/2026: R$ 162,2 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 166,5 mi.
R$ 163,2 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,6 mil; valores a pagar R$ 6,01 mi; derivativos R$ 3,65 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 42,57% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 21,78% |
| Jgp Offshore Class P | 20,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,96% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,53% |
| DebBRLIGHDBS108 | 0,42% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 0,16% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,16% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,16% |
As 10 maiores somam 98,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 149,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| FP Fof Ge Itaú da MultimercadoCNPJ 41.756.323/0001-97 | R$ 20,1 mi | 13,44% |
| Itaú Crescimento Iq MultCNPJ 38.025.634/0001-71 | R$ 4,07 mi | 2,72% |
FP Fof Ge Itaú da MultimercadoR$ 20,1 mi
CNPJ 41.756.323/0001-97; 13,44% do patrimônio
Itaú Crescimento Iq MultR$ 4,07 mi
CNPJ 38.025.634/0001-71; 2,72% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,0275% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 14/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Início da SUBCLASSE I DA CLASSE ÚNICA DO JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL.
- 28/09/2026Início da SUBCLASSE II DA CLASSE ÚNICA DO JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL.
- 29/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.888.155/0001-23
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DA CLASSE ÚNICA DO JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL (DCZ111790614868), investidores qualificados; SUBCLASSE II DA CLASSE ÚNICA DO JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL (TT8FV1790615559), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2024 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal