JFC Cash em Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 03/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 100,19
No CDI
R$ 113,43
+0,19% de 03/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,19
+0,19% no período
No CDI
R$ 113,43
Em 13/10/2026: R$ 100,19
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/11/2025 | +0,19% | +13,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,42%, de 13/04/2026 a 08/05/2026, desde 03/11/2025
- Volatilidade anual
- 3,35%, desde 03/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 320,9 mi e saíram R$ 277,7 mi desde 03/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,5 mi.
R$ 57,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 115,2 mil; valores a pagar R$ 37,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 97,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 9,98% |
| Caixa Economica00.360.305/0001-04 | 5,44% |
| Banco Abc S/A28.195.667/0001-06 | 5,36% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 5,27% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 4,35% |
| Safra S/A58.160.789/0001-28 | 3,51% |
| Safra S/A58.160.789/0001-28 | 3,49% |
| Itau Unib Holdi60.872.504/0001-23 | 3,40% |
| Itau Unib Holdi60.872.504/0001-23 | 3,35% |
| Merc Brasil17.184.037/0001-10 | 3,16% |
As 10 maiores somam 47,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JFC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.141.946/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Troon Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/10/2025 e 10/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal