Jewel Box Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 01/12/2025
A cota variou
+1,82%
CDI no período
+12,25%
De 01/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 01/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+1,82%
CDI no período
+12,25%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +1,82%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 01/12/2025 | +1,82% | +12,25% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 12 dias de julho e 10 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/03/2024 a 28/11/2025: +0,77%; De 14/12/2022 a 01/03/2024: +1,45%; De 16/10/2020 a 13/12/2022: +28,62%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 35 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,69 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,70 mi.
R$ 7,70 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 4,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,68 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 96,89% em um único fundo: Eleva Educação III Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eleva Educação III Multiestratégia Fip23.742.365/0001-97 | 96,89% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 2,02% |
| Galt Renda Fixa CP LP24.572.511/0001-46 | 1,08% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/11/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 11/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 11/11/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/09/2022Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 19/09/2022Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 01/01/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JEWEL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.445.140/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2020 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal