Jerônimo Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+28,39%
CDI no período
+14,48%
De 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Fundo em liquidação desde 08/10/2026.
Variação da cota
De 03/02/2025 a 30/09/2026
A cota variou
+53,29%
CDI no período
+25,00%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 30/09/2026: +53,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,39% | +14,48% | ||
| Desde o início03/02/2025 | +53,29% | +29,48% | +25,00% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,97%, de 05/12/2025 a 08/12/2025, desde 03/02/2025
- Volatilidade anual
- 5,52%, desde 03/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/02/2025 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 7,66 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,59 mi.
R$ 7,59 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,2 mil; valores a pagar R$ 12,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,40 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Solar Puglia Fidc52.498.421/0001-98 | 69,17% |
| Solar Belmonte Fidc58.347.004/0001-20 | 29,80% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 1,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026O fundo entrou em liquidação.
- 01/10/2026Novo administrador: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/09/2026Último informe diário.
- 12/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JERÔNIMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.438.579/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/12/2024 e 12/12/2024
- Situação
- Em Liquidação desde 08/10/2026