Jequitibá em Ações IE
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 151,47
No CDI
R$ 114,38
+51,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/02/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,90
+14,90% no período
No CDI
R$ 138,18
No Ibovespa
R$ 160,35
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +51,47% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde 29/02/2024 | +14,90% | +5,44% | +38,18% | +13,14% | +60,35% | +19,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,70%, de 13/03/2024 a 14/10/2025, desde 29/02/2024
- Volatilidade anual
- 21,47%, desde 29/02/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/12/2020 a 28/02/2024: −25,71%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 50,6 mi e saíram R$ 125,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,13 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 929,9 mi.
R$ 546,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 62,2 mil; valores a pagar R$ 102,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 918,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Dexco On NmBRDXCOACNOR8 | 50,75% |
| Ubs Plátano Ações29.275.394/0001-72 | 14,45% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 9,96% |
| Itaú Amg Unique Credit Opportunities I Multimercado CP46.479.753/0001-22 | 9,37% |
| Ubs Pinheiro Ei Multimercado CP66.318.976/0001-15 | 7,70% |
| Santander PB Eucalipto Ações63.005.096/0001-09 | 5,05% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 1,77% |
| Brasil Capital CMPS I A em Ações42.870.636/0001-34 | 0,74% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 0,11% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 0,08% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 887,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Progresso em AçõesCNPJ 29.044.668/0001-12 | R$ 887,9 mi | 100,02% |
Progresso em AçõesR$ 887,9 mi
CNPJ 29.044.668/0001-12; 100,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,17% ao ano informada em 01/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 11/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/03/2023, antes do novo regulamento de 11/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 01/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,17% ao ano.
- 22/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,18% ao ano.
- 17/08/2021Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 17/08/2021Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 06/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.658.204/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/11/2020 e 11/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal