JCTM II Allocation Fund Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,36
No CDI
R$ 114,38
+12,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 43,1 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,70
+39,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,70% | +11,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,53% | +10,87% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/09/2015 | +181,99% | +9,83% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,36%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 43,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 128,7 mi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 127,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,0 mil; valores a pagar R$ 53,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 38,20% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 17,97% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 7,93% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 6,39% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 4,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,00% |
| Vértice Crusader Multimercado CP IE48.106.995/0001-04 | 3,83% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 3,58% |
| Itaú Precision Advanced Private Markets Multimercado CP32.292.528/0001-78 | 2,84% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 2,80% |
As 10 maiores somam 91,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 23/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 23/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 10/12/2015Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 11/09/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.014.363/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2015 e 23/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal