Jazz LB em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,48
No CDI
R$ 114,38
+20,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 159,18
+59,18% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 159,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,48% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +59,18% | +16,76% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início13/05/2022 | +67,04% | +12,31% | +72,19% | +13,09% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −12,10%, de 27/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,57%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 261,3 mi e saíram R$ 303,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 284,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 292,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 321,3 mil; valores a pagar R$ 5,17 mi; derivativos R$ 2,93 mi; valores inconsistentes −R$ 17,8 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 19,86% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 17,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 8,36% |
| Caixa Externo Offshore | 7,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,17% |
| Alphabet Inc | 3,28% |
| Microsoft Corp | 3,02% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 2,73% |
| Nvidia Corp | 2,64% |
| Rolls-royce Group Plc | 2,61% |
As 10 maiores somam 71,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 20/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,48% para 1,50% ao ano.
- 07/01/2025Novo gestor: Jazz Capital Ltda.
- 12/09/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 12/09/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 12/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,48% ao ano.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.360.942/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/05/2022 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal