Javelin Multimercado CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,78
No CDI
R$ 114,45
+12,78% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,67
+34,67% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 134,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,78% | +14,45% | ||
| 3 anos | +34,67% | +10,41% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +51,14% | +8,61% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início13/09/2017 | +61,38% | +5,42% | +120,56% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,71%, de 16/01/2025 a 05/02/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,62%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 130,0 mi e saíram R$ 100,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 342,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 410,3 mi.
R$ 179,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 376,5 mil; valores a pagar R$ 71,9 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 500,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 27,33% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 25,00% |
| Giant Crédito High Grade em Renda Fixa CP LP58.942.869/0001-35 | 21,65% |
| WHG Real Estate Fii41.256.643/0001-88 | 14,21% |
| Novus em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa54.484.843/0001-30 | 3,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,38% |
| XP Selection Prime Feeder Institucional Fip61.811.959/0001-00 | 0,65% |
| Manager XP Corporate Light Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Longo Prazo58.541.727/0001-66 | 0,63% |
| BGR B32 Fii57.216.258/0001-47 | 0,63% |
| Trend Credito Cdi Renda Fixa CP59.791.603/0001-00 | 0,34% |
As 10 maiores somam 97,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 1,10% para 0,06% ao ano.
- 17/09/2020Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,10% ao ano.
- 01/11/2019Novo gestor: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 16/08/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JAVELIN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.122.124/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2017 e 18/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal