Javahe Prev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,84
No CDI
R$ 114,46
+14,84% de 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,59
+41,59% no período
No CDI
R$ 143,99
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 06/10/2026: R$ 141,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,84% | +14,46% | ||
| 3 anos | +41,59% | +12,29% | +43,99% | +12,92% |
| Desde o início06/06/2022 | +62,66% | +11,88% | +70,55% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,67%, de 09/04/2024 a 30/04/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,52%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,01 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 17,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,0 mi.
R$ 9,13 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 21,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 28,96% |
| Ubs Prev Master Soberano Renda Fixareferenciado DI31.611.503/0001-27 | 13,93% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 6,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,11% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores Renda Fixa Créd Priv LP41.128.259/0001-08 | 3,64% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 3,47% |
| Kinea Prev Atlas Multimercado37.729.228/0001-27 | 3,11% |
| Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado da42.337.043/0001-07 | 3,09% |
| Kapitalo Kappa Previdência Master Multimercado42.014.132/0001-12 | 3,02% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,93% |
As 10 maiores somam 72,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 17/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2025Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 1,50% ao ano.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/05/2022Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 23/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JAVAHE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.609.852/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2021 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal