Jatoba Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,19
No CDI
R$ 114,38
+10,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,2 mi a mais do que entraram, 66% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,08
+22,08% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 122,08
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +22,08% | +6,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +42,81% | +7,39% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/08/2015 | +143,26% | +8,28% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,58%, de 20/05/2025 a 26/05/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,34%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,4 mi.
R$ 20,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,3 mil; valores a pagar R$ 9,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 27,82% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 10,55% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,04% |
| Banco C6 Consignado S.A.61.348.538/0001-86 | 6,52% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 6,38% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,93% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,76% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 4,66% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,83% |
| Atmr Match em Ações50.100.698/0001-95 | 3,48% |
As 10 maiores somam 82,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 13/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/01/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,57% ao ano.
- 10/04/2023Novo gestor: BTGP WM 3 Ltda.
- 10/04/2023Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 10/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/04/2023Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 19/05/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.346.585/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2015 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal