Jatlan em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+29,29%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+53,32%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +53,32%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,29% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +53,32% | +15,30% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +96,20% | +14,43% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/03/2005 | +1.457,35% | +13,57% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −21,09%, de 11/02/2026 a 17/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,58%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 192,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 178,2 mi.
R$ 178,2 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 563,0 mil; valores a pagar R$ 44,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 166,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco On Ej N1BRITUBACNOR4 | 43,03% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 18,73% |
| Log-in On NmBRLOGNACNOR3 | 7,83% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,25% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,49% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 5,44% |
| Klabin S/A Unt N2BRKLBNCDAM18 | 2,49% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 1,68% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 1,07% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 1,06% |
As 10 maiores somam 93,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 17/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/01/2020Novo gestor: Lapb Gestao de Recursos Financeiros Ltda.
- 25/10/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/10/2019Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/10/2019Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,30% ao ano.
- 01/01/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2017Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 02/05/2016Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/05/2016Novo gestor: Alaska Investimentos Ltda.
- 05/10/2015Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 02/05/2015Novo custodiante: Deutsche Bank SA.
- 19/03/2012Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 19/03/2012Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 14/06/2010Novo administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 14/06/2010Novo gestor: Lapb Gestao de Recursos Financeiros Ltda.
- 14/06/2010Novo custodiante: Banco Credit Agricole Brasil S/A.
- 14/06/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/10/2007Novo administrador: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 08/10/2007Novo gestor: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 01/01/2006Novo auditor: Veneziani Auditores Independentes.
- 01/03/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.047.842/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lapb Gestao de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2005 e 17/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal