Jae II Prev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,78
No CDI
R$ 114,38
+16,78% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,46
+41,46% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,78% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,46% | +12,25% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início24/08/2023 | +41,41% | +11,68% | +46,40% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,09%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 81,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,0 mi.
R$ 79,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,9 mil; valores a pagar R$ 26,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS Cred Util D30 Previdência Fim57.553.988/0001-33 | 20,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,13% |
| PS Alpha Master Institucional Previdência em Ações37.805.659/0001-25 | 10,02% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,08% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,85% |
| Genoa Capital Pulse Prev Mult54.677.126/0001-24 | 6,60% |
| SPX Lancer P Multimercado37.567.352/0001-33 | 5,38% |
| Legacy Capital PS Multimercado Prev37.829.187/0001-40 | 5,37% |
| Kapitalo K10 Previdência Master Mult41.575.707/0001-03 | 4,86% |
| Absolute Vertex Prev C1 Multimercado61.343.169/0001-39 | 4,37% |
As 10 maiores somam 84,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 16/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 23/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/10/2023, antes do novo regulamento de 23/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/10/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,40% ao ano.
- 11/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.813.773/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2022 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal