Jade Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,34
No CDI
R$ 114,38
+11,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,54
+10,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 110,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,34% | +14,38% | ||
| 3 anos | +10,54% | +3,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +10,35% | +1,99% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/08/2011 | +148,68% | +6,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,50%, de 09/04/2024 a 16/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,27%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,75 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 60,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,8 mil; valores a pagar R$ 101,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Nest Silver Fenix de Fidc de Resp Ilimitada56.805.907/0001-82 | 51,69% |
| Treecorp Real Estate Fii26.990.011/0001-50 | 19,18% |
| Treecorp Porcella Multiestratégia Fip45.755.558/0001-15 | 11,05% |
| Valora Horizon High Yield Fidc17.313.316/0001-36 | 6,09% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 4,61% |
| Absoluto Partners II Access em Ações34.581.406/0001-27 | 4,12% |
| Nest Fenix em Direitos Creditórios54.480.590/0001-26 | 2,76% |
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 0,50% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,16% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,48% para 0,16% ao ano.
- 16/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/08/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 16/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/08/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 04/04/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 04/04/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 04/04/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 10/08/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 97.525.445/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2011 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal