Jade Exclusivo
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,82
No CDI
R$ 114,44
+13,82% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,77
+44,77% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 144,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,82% | +14,44% | ||
| 3 anos | +44,77% | +13,12% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +81,61% | +12,67% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/12/2012 | +268,64% | +9,91% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,94%, de 31/12/2024 a 02/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,63%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro e 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,97 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 92,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 127,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 23,11% |
| Daycoval Classic Títulos Bancários Renda Fixa50.235.197/0001-16 | 11,13% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 8,43% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 6,47% |
| Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.59.104.422/0001-50 | 3,11% |
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 2,79% |
| Caruana SA Sociedade Credito Financ Invest09.313.766/0001-09 | 2,69% |
| Brb Bco Brasilia SA00.000.208/0001-00 | 2,41% |
| DebBRLMTPDBS0F1 | 2,33% |
| Caruana SA Sociedade Credito Financ Invest09.313.766/0001-09 | 2,26% |
As 10 maiores somam 64,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 16/11/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 12/11/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.247.748/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/11/2012 e 05/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal