J China Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 93,54
No CDI
R$ 114,38
−6,46% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 17,03% abaixo da máxima de 01/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,36
+33,36% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,46% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +33,36% | +10,07% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −15,17% | −3,24% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início27/11/2020 | −12,45% | −2,24% | +86,83% | +11,22% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −21,07%, de 13/10/2023 a 02/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,77%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 25,4 mi e saíram R$ 36,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 60,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,4 mi.
R$ 71,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,0 mil; valores a pagar R$ 779,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| JPM China A-Share Op | 98,17% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 1,82% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/05/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000.000,00.
Informado pelo fundo em 02/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 04/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.421.462/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2020 e 15/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal