Ivory Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 14.326.187/0001-22
Em 12 meses
A cota variou
+3,80%
CDI no período
+14,75%
De 13/06/2025 a 15/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 15/06/2023 a 15/06/2026
A cota variou
−2,83%
CDI no período
+43,72%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/06/2026: −2,83%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,80% | +14,75% | ||
| 3 anos | −2,83% | −0,95% | +43,72% | +12,85% |
| 5 anos | +3,21% | +0,63% | +76,62% | +12,05% |
| Desde o início11/05/2012 | +114,47% | +5,56% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,81%, de 14/05/2025 a 29/05/2025, desde 15/06/2023
- Volatilidade anual
- 11,56%, desde 15/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 532,3 mil de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 15/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; valores a pagar R$ 142,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 20,69% |
| Ceter Fidc de Responsabilidade Ilimitada39.806.561/0001-18 | 14,61% |
| Leto Select Premium Multimercado IE CP26.525.450/0001-91 | 13,95% |
| JGP Strategy Multimercado13.812.165/0001-00 | 11,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 8,74% |
| Mar Absoluto Multimercado32.397.723/0001-62 | 7,10% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 5,90% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 4,91% |
| OAWM Fit Multimercado CP54.989.237/0001-76 | 4,74% |
| Auster Health I Multiestratégia Fip31.847.574/0001-23 | 4,08% |
As 10 maiores somam 96,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/06/2026Fundo cancelado.
- 29/09/2025Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/09/2025Novo gestor: STK Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 28/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/11/2017Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 10/10/2014Novo gestor: Perfin Infra Administração de Recursos.
- 11/05/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 14.326.187/0001-22
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- STK Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2012 e 28/06/2024
- Situação
- Cancelado desde 15/06/2026