Ivory 2 Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+25,26%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/01/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+44,43%
CDI no período
+25,74%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +44,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,26% | +14,44% | ||
| Desde o início27/01/2025 | +44,43% | +24,18% | +25,74% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,51%, de 17/04/2026 a 10/06/2026, desde 27/01/2025
- Volatilidade anual
- 10,63%, desde 27/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/01/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 67,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,2 mi.
R$ 61,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 29,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atmos PWM em Ações17.863.625/0001-80 | 20,37% |
| Bny Mellon Arx Over Renda Fixa Curto Prazo17.906.107/0001-04 | 17,47% |
| STK Long Biased de Ações12.282.747/0001-69 | 10,81% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 10,71% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 10,08% |
| Sharp Long Biased Feeder em Cotas de em Ações32.068.007/0001-31 | 6,94% |
| Squadra Long-biased em Ações09.285.146/0001-03 | 6,80% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 4,41% |
| Leto Estruturados III Fidc50.198.834/0001-21 | 3,91% |
| TB em Acoes47.511.351/0001-20 | 3,53% |
As 10 maiores somam 95,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/01/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 30/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/09/2025Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/09/2025Novo gestor: STK Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 10/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IVORY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.764.299/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- STK Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/01/2025 e 10/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal