Iu Western Asset Corporate RV 25 Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,55
No CDI
R$ 114,38
+19,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,35
+44,35% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,35
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,35% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,12% | +10,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +645,75% | +9,33% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,53%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,25%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,62 mi e saíram R$ 2,08 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,2 mi.
R$ 399,2 mil em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 97,3 mil; valores a pagar R$ 73,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 29,94% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 22,56% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 4,51% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 2,95% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,31% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 1,79% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 1,35% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 1,21% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 1,10% |
| Bpac11 - Banco BTG Pactual SA - Bpac1130.306.294/0001-45 | 0,91% |
As 10 maiores somam 68,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,10% ao ano informada em 15/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 15/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/12/2020, antes do novo regulamento de 15/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/07/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 27/07/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 04/02/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 04/12/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.194.774/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2000 e 15/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal