Iu Western Asset Corporate III Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,83
No CDI
R$ 114,38
+12,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,53
+38,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,83% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,53% | +11,47% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,32% | +10,85% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +681,64% | +9,55% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 06/06/2024 a 07/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 6,12 mi e saíram R$ 12,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 173,4 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,7 mi.
R$ 6,7 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 230,3 mil; derivativos R$ 1,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 169,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 28,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 26,49% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 14,78% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 2,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 1,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,47% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 1,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,15% |
| Banco Gmac S.A59.274.605/0001-13 | 1,05% |
| Banco Volkswagen S/A59.109.165/0001-49 | 0,89% |
As 10 maiores somam 80,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 28/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 15/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/09/2022, antes do novo regulamento de 15/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/07/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 27/07/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 02/02/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 19/05/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.087.328/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2000 e 15/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal