Iu BNP Paribas Corporate VI Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,11
No CDI
R$ 114,38
+12,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,53
+35,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,53% | +10,66% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,53% | +10,47% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +612,94% | +9,11% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 05/12/2025 a 08/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 625,3 mil e saíram R$ 1,75 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 267,8 mil; valores a pagar R$ 182,8 mil; derivativos R$ 3,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 24,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 16,85% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 7,95% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 7,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 6,11% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 5,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 5,78% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,16% |
As 10 maiores somam 87,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,12% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/07/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 27/07/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 02/02/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2006Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 26/02/1996Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.069.185/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/02/1996 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal