Itaúba Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

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Fundo de renda fixa.

Cota de 16/05/2025

R$ 1,54

Histórico curto para comparar com o CDI: 7 dias.

Patrimônio líquido da classeR$ 24,99 biEm 16/05/2025. 1 cotista somados por subclasse.
Captação líquida da classe em 12 mesesCaptação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Taxa de administração0,08% ao anoInformado pelo fundo em 15/05/2025.
ResgateD+0Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0, informado pelo fundo em 15/05/2025. Horário limite e condições no regulamento.

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.

Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia

De 08/05/2025 a 16/05/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido da classe

Cotistas somados por subclasse

Em 16/05/2025: R$ 24,99 bi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,11 bi.

Compromissadas7,36%R$ 2,22 bi
Debêntures7,22%R$ 2,17 bi
Disponibilidades e ouromenos de 0,01%R$ 202,4 mil
Em sigilo: debêntures84,98%R$ 25,59 bi, até 29/12/2026
Em sigilo: outras aplicações0,45%R$ 134,3 mi, até 29/12/2026

R$ 25,72 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.

Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.

Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 1,04 bi.

Carteira aberta de junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,96 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.

PosiçãoParte dos investimentos
Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X08,64%
DebBRBCPSDBS0C34,37%
DebBRROTYDBS0103,97%
DebBRCHSFDBS0173,53%
DebBRTIMSDBS0073,29%
DebBRECOVDBS0933,18%
DebBRTRPLDBS0E92,91%
DebBRTPENDBS0002,86%
DebBRCEEBDBS0Z32,65%
DebBREDPADBS0012,33%

As 10 maiores somam 37,74% dos investimentos informados.

Seção: Cotistas

Cotistas em setembro de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Participações não conferem com o total informado.

CategoriaParte do patrimônioVínculos
Fundos e clubes0,0%1

Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026

Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.

FundoValor investido
Itaú Isento Março 28 de Fiif em Infra RFCNPJ 60.365.430/0001-39R$ 8,00 bi
Itaú Isento Março 29 de Fiif em Infra RFCNPJ 60.365.845/0001-02R$ 7,05 bi
Itaú Isento Setembro 29 de Fundos Incentivados de Inv em Infra RFCNPJ 61.351.720/0001-96R$ 3,89 bi
Itaú Isento Julho 28 de Fundos Incentivados de Inv em Infra RFCNPJ 62.573.018/0001-30R$ 3,40 bi
Itaú Isento Setembro 28 de Fiif em Infra RFCNPJ 60.365.671/0001-88R$ 576,3 mi

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,08% ao ano
Custódia, no máximo0,10% ao ano

Informado pelo fundo em 15/05/2025.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.

Informado pelo fundo em 15/05/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Casos com regra própria

Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.

Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 10/11/2025Início da QUINTA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA.
  • 10/07/2025Início da QUARTA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIF F INC INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA.
  • 19/05/2025Início da PRIMEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA.
  • 19/05/2025Início da SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA.
  • 19/05/2025Início da SUBCLASSE SUBORDINADA DO ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RF RESP LIMITADA.
  • 19/05/2025Início da TERCEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA.
  • 19/05/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
  • 22/04/2025Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
60.491.442/0001-00
Subclasses, no cadastro
PRIMEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (ZIJMA1748264211), investidores qualificados; QUARTA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIF F INC INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (GRJTW1752269355), investidores qualificados; QUINTA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (K3QBY1762809558), investidores qualificados; SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (0HXCU1748373431), investidores qualificados; SUBCLASSE SUBORDINADA DO ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (YNCS11748265631), investidores qualificados; TERCEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RESP LIMITADA (M4IK01748373868), investidores qualificados
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio, no cadastro
não informado
Exclusivo, no cadastro
não informado
Público, no cadastro
Não informado
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
Controlador
Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
22/04/2025 e 22/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes