Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,22
+44,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,22% | +12,98% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,24% | +12,75% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/03/2020 | +90,99% | +10,29% | +90,27% | +10,23% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 43,27 bi e saíram R$ 42,19 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,31 bi de patrimônio, 602 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,24 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 192,8 mil; valores a pagar R$ 72,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 36,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 9,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,63% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,37% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 4,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 3,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,68% |
As 10 maiores somam 99,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,2% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 15,31 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Index Simples Selic Emp Renda Fixa daCNPJ 40.457.904/0001-65 | R$ 3,21 bi | 20,97% |
| Itaú Private Soberano Renda Fixa Simples daCNPJ 09.488.688/0001-75 | R$ 2,62 bi | 17,09% |
| Itaú Index Simples Selic Renda Fixa daCNPJ 36.347.721/0001-10 | R$ 2,33 bi | 15,19% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DICNPJ 51.533.573/0001-11 | R$ 925,0 mi | 6,04% |
| Itaú Flexprev Privilège Renda Fixa Referenciado DICNPJ 42.814.769/0001-93 | R$ 518,9 mi | 3,39% |
| Arie 18 da Renda Fixa Créd PrivCNPJ 37.695.697/0001-72 | R$ 479,2 mi | 3,13% |
| Special Renda Fixa Referenciado DICNPJ 01.597.187/0001-15 | R$ 356,3 mi | 2,33% |
| Itaú Flexprev High Yield II Mult Créd PrivCNPJ 42.814.944/0001-42 | R$ 308,7 mi | 2,02% |
| Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DICNPJ 25.341.064/0001-87 | R$ 301,4 mi | 1,97% |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II Incentivado em Infra RF Cred PrivCNPJ 61.791.538/0001-56 | R$ 253,6 mi | 1,66% |
Itaú Index Simples Selic Emp Renda Fixa daR$ 3,21 bi
CNPJ 40.457.904/0001-65; 20,97% do patrimônio
Itaú Private Soberano Renda Fixa Simples daR$ 2,62 bi
CNPJ 09.488.688/0001-75; 17,09% do patrimônio
Itaú Index Simples Selic Renda Fixa daR$ 2,33 bi
CNPJ 36.347.721/0001-10; 15,19% do patrimônio
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DIR$ 925,0 mi
CNPJ 51.533.573/0001-11; 6,04% do patrimônio
Itaú Flexprev Privilège Renda Fixa Referenciado DIR$ 518,9 mi
CNPJ 42.814.769/0001-93; 3,39% do patrimônio
Arie 18 da Renda Fixa Créd PrivR$ 479,2 mi
CNPJ 37.695.697/0001-72; 3,13% do patrimônio
Special Renda Fixa Referenciado DIR$ 356,3 mi
CNPJ 01.597.187/0001-15; 2,33% do patrimônio
Itaú Flexprev High Yield II Mult Créd PrivR$ 308,7 mi
CNPJ 42.814.944/0001-42; 2,02% do patrimônio
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DIR$ 301,4 mi
CNPJ 25.341.064/0001-87; 1,97% do patrimônio
Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II Incentivado em Infra RF Cred PrivR$ 253,6 mi
CNPJ 61.791.538/0001-56; 1,66% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 04/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/02/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 29/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.823.433/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/01/2020 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal