Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,30
No CDI
R$ 114,37
+20,30% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,59
+27,59% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 127,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,30% | +14,37% | ||
| 3 anos | +27,59% | +8,45% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +46,65% | +7,96% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início12/06/2017 | +130,78% | +9,37% | +126,18% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,99%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 176,9 mi e saíram R$ 191,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 241,9 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 211,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 1,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now IMA-B5+ ETF32.880.663/0001-34 | 66,50% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 6,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,74% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 4,92% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,68% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 2,27% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 0,61% |
As 10 maiores somam 99,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 207,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa daCNPJ 26.470.457/0001-53 | R$ 136,4 mi | 65,77% |
| Caas III MultimercadoCNPJ 64.632.850/0001-95 | R$ 27,4 mi | 13,19% |
| Star Multimercado CPCNPJ 03.877.474/0001-04 | R$ 15,7 mi | 7,55% |
| Star Single Multimercado CPCNPJ 03.860.122/0001-46 | R$ 11,8 mi | 5,70% |
| Anjo da MultimercadoCNPJ 08.708.333/0001-81 | R$ 5,61 mi | 2,70% |
| Itaú Unibanco Superação 2 em AçõesCNPJ 55.325.127/0001-72 | R$ 5,31 mi | 2,56% |
| Conan da Mult Créd PrivCNPJ 18.033.253/0001-27 | R$ 2,13 mi | 1,03% |
| Mizi da Multimercado CPCNPJ 17.329.727/0001-10 | R$ 2,02 mi | 0,97% |
| Roma da MultCNPJ 06.035.686/0001-32 | R$ 817,4 mil | 0,39% |
| Itaú Azvd da MultCNPJ 30.625.054/0001-03 | R$ 275,8 mil | 0,13% |
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa daR$ 136,4 mi
CNPJ 26.470.457/0001-53; 65,77% do patrimônio
Caas III MultimercadoR$ 27,4 mi
CNPJ 64.632.850/0001-95; 13,19% do patrimônio
Star Multimercado CPR$ 15,7 mi
CNPJ 03.877.474/0001-04; 7,55% do patrimônio
Star Single Multimercado CPR$ 11,8 mi
CNPJ 03.860.122/0001-46; 5,70% do patrimônio
Anjo da MultimercadoR$ 5,61 mi
CNPJ 08.708.333/0001-81; 2,70% do patrimônio
Itaú Unibanco Superação 2 em AçõesR$ 5,31 mi
CNPJ 55.325.127/0001-72; 2,56% do patrimônio
Conan da Mult Créd PrivR$ 2,13 mi
CNPJ 18.033.253/0001-27; 1,03% do patrimônio
Mizi da Multimercado CPR$ 2,02 mi
CNPJ 17.329.727/0001-10; 0,97% do patrimônio
Roma da MultR$ 817,4 mil
CNPJ 06.035.686/0001-32; 0,39% do patrimônio
Itaú Azvd da MultR$ 275,8 mil
CNPJ 30.625.054/0001-03; 0,13% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 19/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,00% ao ano.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/02/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.386.628/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2017 e 19/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal